2016年已经接近尾声,为加强修理厂材料配件的集中管理,优化财务管控,自2016年12月5起由财务处发起,机务处、材料处共同联合,对修理厂材料配件进行了全面盘点,并在过程中查找问题,在结果中分析原因,在沟通交流中提出建议,在责任细化中强化管控,为公司实现制度化管理、流程化办事再续华章。
紧抓年终盘点契机,快速行动提效率。本次盘点坚持全面、集中、快速的原则,从上而下成立成立5个清点小组,采取集中盘点、二次复核和现场整改的方式,集中盘点5天,二次复核2天,盘点仓库7个,集中盘点6500件次,二次复核831件次,现场整改500件次,现已将全部清点账目整理完毕。
全面排查找漏洞,逐笔分析找原因。针对本次盘点的盘盈盘亏配件,按照仓库分类汇总,由责任人逐笔分析原因,并将大额配件单独列支,并借此反思流程是否存在纰漏,相关责任人是否责任心不强等问题,深入挖掘业务漏洞。最后,通过财务清点汇总、机务技术审核的方式,将盘盈可使用配件重新入库,存在缺损或已淘汰配件按照流程申请报废,彻底盘清库存,确保账实相符。
关注账龄严把关,细化责任降风险。为了进一步加强配件账龄管理,借本次盘点契机,重新核实账龄,并且对账龄高于24个月的配件单独列支,重点分析大额配件,查找积压原因,并针对部分订购配件无人跟踪销售而造成配件积压的问题,提出合理化建议----建立《订购配件台账》,推行谁订购谁销售,进一步细化责任,降低账龄风险。
总结问题提建议,规范流程强管控。通过本次全面盘点,发现众多问题,如分工不明、仓位混乱、标签陈旧、出入库滞后、交接不清等问题,并针对此问题提出了一系列具体管理建议,如:加强配件、人员双重管控;合理分工、明确责任;投放、废旧件配件单独管理;零价格配件机务、财务双重审核;细化责任,降低库存等切实可行的改进措施,进一步规范配件管理流程,提高配件管控水平。
本次的年终盘点工作,秉承“快速行动,高效执行”的办事原则,用实际行动践行“创新经营,攻坚克难”的工作理念,通过自我审查,相互监督,查找问题,剖析根源,寻找对策,进而实现优化流程、强化管控的目的。
(客运公司/邓翠荣)